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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 5 149.00 | 1 093.00 | 6 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258.00 | 8 663.00 | 1 595.00 | 10 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 265.00 | | 315 265.00 | 315 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 580.00 | | 1 115 580.00 | 1 115 580.00 |
BZ Autres créances | 2 100 017.00 | | 2 100 017.00 | 2 100 017.00 |
CF Disponibilités | 9 238 359.00 | | 9 238 359.00 | 9 238 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 770 273.00 | | 12 770 273.00 | 12 770 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 532.00 | 8 663.00 | 12 771 868.00 | 12 780 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 6 852 256.00 | 5 678 196.00 | | 6 852 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 488.00 | 1 174 060.00 | | 275 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 095.00 | 6 896 608.00 | | 7 172 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 290.00 | 1 654 731.00 | | 2 068 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 377.00 | 248 035.00 | | 237 377.00 |
EA Autres dettes | 3 263 477.00 | 3 009 497.00 | | 3 263 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 629.00 | 44 968.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 773.00 | 4 957 231.00 | | 5 599 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 868.00 | 11 853 839.00 | | 12 771 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
FQ Autres produits | | | 929 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 550 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917 191.00 | 1 742 644.00 | | 917 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 191.00 | 1 742 644.00 | | 917 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 191.00 | 1 742 621.00 | | 917 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 338.00 | -819 219.00 | | -803 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 965.00 | 2 685 892.00 | | 1 861 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 477.00 | 1 511 831.00 | | 1 586 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 488.00 | 1 174 060.00 | | 275 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 2 081.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 2 081.00 | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 290.00 | 1 901 559.00 | 166 732.00 | 2 068 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263 477.00 | 3 263 477.00 | | 3 263 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 580.00 | 1 115 580.00 | | 1 115 580.00 |
VB T. V. A. | 1 276 346.00 | 1 276 346.00 | | 1 276 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 232.00 | 803 232.00 | | 803 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 991.00 | 3 216 649.00 | 342.00 | 3 216 991.00 |
VW T.V.A. | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 773.00 | 5 433 041.00 | 166 732.00 | 5 599 773.00 |