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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 11 975.00 | 2 787.00 | 14 762.00 |
AH Fonds commercial | 321 504.00 | | 321 504.00 | 321 504.00 |
AP Constructions | 1 276 639.00 | 846 017.00 | 430 622.00 | 1 276 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 875.00 | 44 646.00 | 21 229.00 | 65 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 074.00 | 752 097.00 | 355 977.00 | 1 108 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 568.00 | 1 654 735.00 | 1 137 833.00 | 2 792 568.00 |
BT Marchandises | 407 176.00 | 9 879.00 | 397 298.00 | 407 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946 520.00 | 76 959.00 | 7 869 561.00 | 7 946 520.00 |
BZ Autres créances | 1 009 346.00 | | 1 009 346.00 | 1 009 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 856.00 | | 1 226 856.00 | 1 226 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 866.00 | 86 837.00 | 10 555 029.00 | 10 641 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 434.00 | 1 741 572.00 | 11 692 862.00 | 13 434 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 643.00 | 35.00 | | 191 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 831.00 | 191 608.00 | | 158 831.00 |
DL TOTAL (I) | 810 130.00 | 651 299.00 | | 810 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 582.00 | 116 810.00 | | 62 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 600.00 | 13 384 772.00 | | 10 639 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 637.00 | 473 905.00 | | 155 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 860.00 | | |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 17 533 321.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 882 732.00 | 31 532 890.00 | | 10 882 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 862.00 | 32 184 189.00 | | 11 692 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 882 732.00 | 31 470 308.00 | | 10 882 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 570 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 586 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 765 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 223 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 540 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 042.00 | 4 497.00 | | 24 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209.00 | 3 000.00 | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 252.00 | 7 497.00 | | 28 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 030.00 | 9 443.00 | | 20 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907.00 | 31.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 938.00 | 9 475.00 | | 24 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | -1 977.00 | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 347.00 | 84 442.00 | | 67 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 794 089.00 | 59 702 104.00 | | 45 794 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 635 258.00 | 59 510 496.00 | | 45 635 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 831.00 | 191 607.00 | | 158 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 061.00 | | 51 520.00 | 2 807 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 013.00 | 2 792 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 013.00 | 2 450 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 266.00 | | | 336 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 601.00 | | 51 000.00 | 2 465 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 520.00 | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 327.00 | 221 420.00 | 66 013.00 | 1 499 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 4 790.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 142.00 | 216 630.00 | 66 013.00 | 1 492 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 600.00 | 10 639 600.00 | | 10 639 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 7 946 520.00 | 7 946 520.00 | | 7 946 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VP Divers | 1 009 346.00 | 1 009 346.00 | | 1 009 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 548.00 | 8 957 834.00 | 5 714.00 | 8 963 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 732.00 | 10 882 732.00 | | 10 882 732.00 |