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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 379.00 | 13 701.00 | 1 678.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 603.00 | 484 300.00 | 341 302.00 | 825 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 116.00 | 498 001.00 | 343 115.00 | 841 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
BZ Autres créances | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CF Disponibilités | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 433.00 | | 384 433.00 | 384 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 549.00 | 498 001.00 | 727 548.00 | 1 225 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | | | -558.00 |
DK Provisions réglementées | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DL TOTAL (I) | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 167.00 | | | 406 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 548.00 | | | 727 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 963.00 | | | 336 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 443.00 | | 21 104.00 | 917 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 431.00 | 841 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 960.00 | 840 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 972.00 | | 20 969.00 | 915 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 135.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 873.00 | 98 286.00 | 67 159.00 | 466 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 873.00 | 98 286.00 | 67 159.00 | 466 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 443.00 | 7 057.00 | | 91 443.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 443.00 | 7 057.00 | | 91 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 156.00 | 89 952.00 | 69 204.00 | 159 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 091.00 | 187 956.00 | 135.00 | 188 091.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 167.00 | 336 963.00 | 69 204.00 | 406 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | | | 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |