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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 388.00 | 960.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 192.00 | 22.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 26 131.00 | 19 114.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 506.00 | 27 711.00 | 166 795.00 | 194 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 739.00 | 27 711.00 | 302 028.00 | 329 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
DH Report à nouveau | 108 069.00 | 79 152.00 | | 108 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | 28 917.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 188 050.00 | 184 264.00 | | 188 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | 1 689.00 | | 9 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 10 045.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 17 560.00 | | 27 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 87 989.00 | | 77 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 978.00 | 117 283.00 | | 113 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 028.00 | 301 546.00 | | 302 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 978.00 | 117 283.00 | | 113 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
FG Production vendue services | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 597.00 | | 542 597.00 | 542 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 26 910.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | 376.00 | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | 26 535.00 | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 828.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 380.00 | 601 950.00 | | 548 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 594.00 | 573 032.00 | | 544 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | 28 917.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 504.00 | | 19 812.00 | 187 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 194 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 809.00 | 46 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | 1 348.00 | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | | 18 464.00 | 40 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446.00 | 5 564.00 | 7 298.00 | 29 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 5 175.00 | 7 298.00 | 29 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
UX Autres créances clients | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VW T.V.A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |