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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 6 294.00 | 2 538.00 | 8 833.00 |
AP Constructions | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 642.00 | 187 231.00 | 54 410.00 | 241 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 330.00 | 152 860.00 | 120 470.00 | 273 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 747.00 | 349 397.00 | 178 350.00 | 527 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 141.00 | 7 060.00 | 110 080.00 | 117 141.00 |
BZ Autres créances | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CF Disponibilités | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 657.00 | 7 060.00 | 356 596.00 | 363 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 404.00 | 356 458.00 | 534 946.00 | 891 404.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 485.00 | 182 649.00 | | 187 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 255.00 | 4 836.00 | | 69 255.00 |
DL TOTAL (I) | 264 990.00 | 195 735.00 | | 264 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 791.00 | 118 657.00 | | 129 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 7 444.00 | | 5 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 076.00 | | 52 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 60 516.00 | | 53 828.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 26 984.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 955.00 | 265 678.00 | | 269 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 946.00 | 461 414.00 | | 534 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 884.00 | 178 718.00 | | 171 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UX Autres créances clients | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 993.00 | 28 356.00 | 91 107.00 | 122 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 3 527.00 | 3 272.00 | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 484.00 | 200 484.00 | | 200 484.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 793.00 | 171 884.00 | 94 379.00 | 269 793.00 |