| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 218.00 | 252 790.00 | 217 428.00 | 470 218.00 |
BZ Autres créances | 472 921.00 | | 472 921.00 | 472 921.00 |
CF Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 275.00 | | 480 275.00 | 480 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 493.00 | 252 790.00 | 697 703.00 | 950 493.00 |
CU Autres participations | 467 428.00 | 250 000.00 | 217 428.00 | 467 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 043.00 | 665 101.00 | | 549 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | -116 057.00 | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 557 841.00 | 560 043.00 | | 557 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 778.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 311.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 130 420.00 | | 126 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 861.00 | 132 508.00 | | 139 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 703.00 | 692 551.00 | | 697 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3 788.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 3 788.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 788.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569.00 | 3 625.00 | | 2 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | 119 682.00 | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202.00 | -116 057.00 | | -2 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 470 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 2 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 428.00 | | | 467 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | | 5 800.00 | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | | 5 800.00 | 8 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 447 022.00 | 447 022.00 | | 447 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 921.00 | 447 921.00 | 25 000.00 | 472 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261.00 | 2 998.00 | | 1 261.00 |
ST Autres comptes | 3 285.00 | 4 077.00 | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 614.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 614.00 | | 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 514.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | 851.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 7 075.00 | | 4 546.00 |