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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 492.00 | 26.00 | 518.00 |
AP Constructions | 61 939.00 | 55 048.00 | 6 892.00 | 61 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 443.00 | 106 279.00 | 39 163.00 | 145 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 313.00 | 53 980.00 | 2 334.00 | 56 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 187.00 | 215 798.00 | 50 389.00 | 266 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 851.00 | 4 570.00 | 311 281.00 | 315 851.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 819.00 | 4 570.00 | 554 249.00 | 558 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 006.00 | 220 369.00 | 604 638.00 | 825 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 800.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 73 672.00 | 258 745.00 | | 73 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 57 127.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 338 394.00 | 324 452.00 | | 338 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 689.00 | 13 467.00 | | 22 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 32 829.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 112 459.00 | | 98 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 959.00 | 124 718.00 | | 133 959.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 13 420.00 | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 244.00 | 308 028.00 | | 266 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 638.00 | 632 481.00 | | 604 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 760.00 | | | 251 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 090.00 | 16 205.00 | 16 497.00 | 216 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 33.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 631.00 | 16 172.00 | 16 497.00 | 215 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 851.00 | 315 851.00 | | 315 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 287.00 | 329 433.00 | 1 854.00 | 331 287.00 |