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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 435.00 | 191.00 | 15 244.00 | 15 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 100.00 | 301 258.00 | 24 842.00 | 326 100.00 |
040 Immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 426.00 | 301 450.00 | 240 977.00 | 542 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
084 Disponibilités | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 575.00 | | 276 575.00 | 276 575.00 |
110 Total général Actif | 819 001.00 | 301 450.00 | 517 552.00 | 819 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 331 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 693 263.00 | | | 693 263.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 882.00 | | | 694 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 711.00 | | | 283 711.00 |
252 Charges sociales | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 912.00 | | | 671 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 413.00 | | | 542 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 074.00 | | | 27 074.00 |