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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
AP Constructions | 239 334.00 | 71 644.00 | 167 689.00 | 239 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 061.00 | 69 548.00 | 7 513.00 | 77 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 395.00 | 159 560.00 | 198 835.00 | 358 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 466.00 | 311 591.00 | 482 875.00 | 794 466.00 |
BP En cours de production de services | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BT Marchandises | 1 250 623.00 | 33 756.00 | 1 216 867.00 | 1 250 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 999.00 | 25 611.00 | 194 388.00 | 219 999.00 |
BZ Autres créances | 1 946 592.00 | | 1 946 592.00 | 1 946 592.00 |
CF Disponibilités | 454 491.00 | | 454 491.00 | 454 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 453.00 | 59 367.00 | 3 854 086.00 | 3 913 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 919.00 | 370 958.00 | 4 336 961.00 | 4 707 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 021 227.00 | 925 212.00 | | 1 021 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 903.00 | 246 015.00 | | 332 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 430.00 | 1 339 527.00 | | 1 522 430.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 117 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 100.00 | 122 100.00 | | 105 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 485.00 | 172 083.00 | | 143 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 936.00 | 3 406 502.00 | | 2 132 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 776.00 | 222 369.00 | | 173 776.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 8 131.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 523.00 | 210 180.00 | | 212 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 430.00 | 4 019 267.00 | | 2 709 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 961.00 | 5 480 894.00 | | 4 336 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 944.00 | 3 847 183.00 | | 2 565 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 164 918.00 | | 12 164 918.00 | 12 164 918.00 |
FG Production vendue services | 1 511 707.00 | | 1 511 707.00 | 1 511 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 676 626.00 | | 13 676 626.00 | 13 676 626.00 |
FM Production stockée | | | 9 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 792 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 378 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 208.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | 208.00 | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -208.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 187.00 | 95 932.00 | | 120 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 730.00 | 11 442 646.00 | | 13 890 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557 826.00 | 11 196 631.00 | | 13 557 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 903.00 | 246 015.00 | | 332 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 517.00 | 82 128.00 | 53 054.00 | 282 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 679.00 | 82 128.00 | 53 054.00 | 271 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 100.00 | 100 000.00 | 117 000.00 | 122 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 119.00 | 33 756.00 | 42 119.00 | 42 119.00 |
6T Sur comptes clients | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 730.00 | 33 756.00 | 42 119.00 | 67 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 830.00 | 133 756.00 | 159 119.00 | 189 830.00 |