| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 079.00 | 121 064.00 | 20 015.00 | 141 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 579.00 | 121 064.00 | 172 515.00 | 293 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 497.00 | 19 865.00 | 79 632.00 | 99 497.00 |
BZ Autres créances | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 214 166.00 | | 214 166.00 | 214 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 105.00 | 19 865.00 | 334 240.00 | 354 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 684.00 | 140 929.00 | 506 755.00 | 647 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 909.00 | 77 737.00 | | 151 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 494.00 | 74 172.00 | | 70 494.00 |
DL TOTAL (I) | 240 003.00 | 169 509.00 | | 240 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 781.00 | 33 308.00 | | 20 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 190 556.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 43 464.00 | | 59 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 74 030.00 | | 59 330.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 82 035.00 | | 10 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 309.00 | 110 255.00 | | 115 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 751.00 | 533 648.00 | | 266 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 755.00 | 703 157.00 | | 506 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 957.00 | 512 867.00 | | 258 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 23 221.00 | | 21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 128.00 | 444 293.00 | | 465 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 634.00 | 370 120.00 | | 394 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | 74 172.00 | | 70 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 579.00 | | | 293 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 376.00 | 10 688.00 | | 110 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 376.00 | 10 688.00 | | 110 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
UX Autres créances clients | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 781.00 | 12 986.00 | 7 794.00 | 20 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VP Divers | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 940.00 | 115 861.00 | 24 079.00 | 139 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 751.00 | 258 957.00 | 7 794.00 | 266 751.00 |