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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 525.00 | 24 945.00 | 16 580.00 | 41 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 144.00 | 147 918.00 | 32 226.00 | 180 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 568.00 | 172 863.00 | 55 705.00 | 228 568.00 |
BT Marchandises | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 362.00 | | 396 362.00 | 396 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 930.00 | 172 863.00 | 452 067.00 | 624 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 445.00 | 159 315.00 | | 152 445.00 |
DH Report à nouveau | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 391.00 | -6 870.00 | | -34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 149 506.00 | 183 897.00 | | 149 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 17 250.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 117.00 | 178 070.00 | | 246 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 47 754.00 | | 45 570.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 561.00 | 243 122.00 | | 302 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 067.00 | 427 020.00 | | 452 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 693.00 | 232 541.00 | | 298 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 271.00 | | 10 298.00 | 218 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 548.00 | | 10 121.00 | 211 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | 177.00 | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 069.00 | 11 793.00 | | 161 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 069.00 | 11 793.00 | | 161 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 117.00 | 246 117.00 | | 246 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 581.00 | 6 713.00 | 3 868.00 | 10 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 886.00 | 102 987.00 | 6 899.00 | 109 886.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 561.00 | 298 693.00 | 3 868.00 | 302 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 5 944.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 4 343.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 103 133.00 | 102 777.00 | | 103 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 530.00 | 55 837.00 | | 67 530.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | 2 500.00 | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 3 048.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | 8 992.00 | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 196.00 | 110 932.00 | | 103 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 165.00 | 112 437.00 | | 107 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 951.00 | 165 457.00 | | 177 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |