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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 36 043.00 | 22 299.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 402.00 | 59 143.00 | 210 259.00 | 269 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 375.00 | 96 681.00 | 371 694.00 | 468 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 004.00 | 2 609.00 | 206 394.00 | 209 004.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 521.00 | 2 609.00 | 477 911.00 | 480 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 896.00 | 99 290.00 | 849 606.00 | 948 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -289.00 | | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | -72 854.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 179 246.00 | 175 711.00 | | 179 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 082.00 | 35 439.00 | | 110 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 391.00 | 336 643.00 | | 330 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 164 292.00 | | 157 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 66 185.00 | | 71 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 360.00 | 702 560.00 | | 670 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 606.00 | 878 271.00 | | 849 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 240.00 | 48 009.00 | 568.00 | 49 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | 48 010.00 | 568.00 | 47 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 391.00 | 314 391.00 | | 314 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 082.00 | 80 853.00 | 29 229.00 | 110 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 496.00 | 227 496.00 | | 227 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 472.00 | 227 496.00 | 27 976.00 | 255 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 360.00 | 641 131.00 | 29 229.00 | 670 360.00 |