| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 32 929.00 | 5 621.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 82 104.00 | 40 352.00 | 122 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 131.00 | 115 033.00 | 133 098.00 | 248 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 003.00 | | 970 003.00 | 970 003.00 |
BZ Autres créances | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CF Disponibilités | 259 623.00 | | 259 623.00 | 259 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 276.00 | | 545 276.00 | 545 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 645.00 | | 1 998 645.00 | 1 998 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 776.00 | 115 033.00 | 2 131 743.00 | 2 246 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 210 637.00 | 202 139.00 | | 210 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390.00 | 8 498.00 | | -4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 266 411.00 | 270 801.00 | | 266 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | 50 039.00 | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 017.00 | 116 378.00 | | 54 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 947.00 | 321 533.00 | | 473 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 874.00 | 367 354.00 | | 369 874.00 |
EA Autres dettes | 73 390.00 | 9 905.00 | | 73 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 865.00 | 895 445.00 | | 868 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 331.00 | 1 760 653.00 | | 1 865 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 743.00 | 2 031 454.00 | | 2 131 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 486.00 | 1 735 415.00 | | 1 858 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 174.00 | | 6 957.00 | 246 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 83 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 248 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | | 6 957.00 | 157 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764.00 | 29 270.00 | | 85 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 764.00 | 29 270.00 | | 85 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 947.00 | 473 947.00 | | 473 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 865.00 | 868 865.00 | | 868 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
UX Autres créances clients | 970 003.00 | 970 003.00 | | 970 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 238.00 | 18 393.00 | 6 845.00 | 25 238.00 |
VI Groupe et associés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 276.00 | 545 276.00 | | 545 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 283.00 | 1 578 644.00 | 33 639.00 | 1 612 283.00 |
VW T.V.A. | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 331.00 | 1 858 486.00 | 6 845.00 | 1 865 331.00 |