| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 620.00 | 34 854.00 | 1 766.00 | 36 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 219.00 | 112 835.00 | 42 383.00 | 155 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 405.00 | 175 896.00 | 87 509.00 | 263 405.00 |
BT Marchandises | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 626.00 | 92 171.00 | 399 455.00 | 491 626.00 |
BZ Autres créances | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CF Disponibilités | 391 852.00 | | 391 852.00 | 391 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 937.00 | 92 171.00 | 1 229 766.00 | 1 321 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 342.00 | 268 067.00 | 1 317 275.00 | 1 585 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 734.00 | 468 112.00 | | 545 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 887.00 | 77 622.00 | | 154 887.00 |
DL TOTAL (I) | 717 121.00 | 562 234.00 | | 717 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 427.00 | 29 749.00 | | 3 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 427.00 | 29 749.00 | | 3 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 154 749.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 484.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 008.00 | 340 789.00 | | 333 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | 60 352.00 | | 75 969.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 8 586.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 726.00 | 564 959.00 | | 596 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 275.00 | 1 156 942.00 | | 1 317 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726.00 | 564 959.00 | | 596 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 560.00 | | 8 422.00 | 283 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 577.00 | 263 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 577.00 | 220 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 710.00 | | 7 912.00 | 240 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | 510.00 | 34 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 554.00 | 22 390.00 | 20 047.00 | 173 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 554.00 | 22 390.00 | 20 047.00 | 173 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 749.00 | 3 427.00 | 29 749.00 | 29 749.00 |
6T Sur comptes clients | 89 998.00 | 5 123.00 | 2 949.00 | 89 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 998.00 | 5 123.00 | 2 949.00 | 89 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 747.00 | 8 550.00 | 32 699.00 | 119 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | 2 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 427.00 | 29 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 008.00 | 333 008.00 | | 333 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 380 950.00 | 380 950.00 | | 380 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 155 955.00 | 155 955.00 | | 155 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 590.00 | 728 590.00 | | 728 590.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 726.00 | 596 726.00 | | 596 726.00 |