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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 001.00 | 413 684.00 | 67 317.00 | 481 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 318.00 | 574 775.00 | 408 543.00 | 983 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 827.00 | 994 661.00 | 725 166.00 | 1 719 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
BZ Autres créances | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 067.00 | | 699 067.00 | 699 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 894.00 | 994 661.00 | 1 424 233.00 | 2 418 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 680.00 | 220 680.00 | | 220 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
DG Autres réserves | 105 539.00 | 286 216.00 | | 105 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 607.00 | -180 677.00 | | -147 607.00 |
DL TOTAL (I) | 200 680.00 | 348 287.00 | | 200 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 057.00 | 988 117.00 | | 797 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 298.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 642.00 | 188 592.00 | | 321 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 255.00 | 121 015.00 | | 102 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 553.00 | 1 302 523.00 | | 1 223 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 233.00 | 1 650 810.00 | | 1 424 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 014.00 | 502 916.00 | | 711 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 092.00 | | 77 689.00 | 1 694 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 954.00 | 54 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 954.00 | 1 719 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 418.00 | | 19 901.00 | 1 444 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 810.00 | | 57 788.00 | 48 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 963.00 | 100 697.00 | | 893 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 762.00 | 100 697.00 | | 887 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 642.00 | 321 642.00 | | 321 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 057.00 | 284 518.00 | 512 539.00 | 797 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 623.00 | 257 623.00 | | 257 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 553.00 | 711 014.00 | 512 539.00 | 1 223 553.00 |