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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 993.00 | 420.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 433.00 | 88 897.00 | 36 536.00 | 125 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 370.00 | 54 144.00 | 138 226.00 | 192 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 943.00 | 145 034.00 | 228 909.00 | 373 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 913.00 | 1 500.00 | 135 414.00 | 136 913.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 053.00 | 1 500.00 | 396 553.00 | 398 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 995.00 | 146 534.00 | 625 462.00 | 771 995.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 7 500.00 | | 2 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 115 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 852.00 | | | -207 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 583.00 | 41 597.00 | | 57 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 727.00 | 287 569.00 | | 254 727.00 |
DL TOTAL (I) | 107 268.00 | 452 447.00 | | 107 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 727.00 | 94 866.00 | | 297 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 863.00 | 74 567.00 | | 95 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 772.00 | 64 032.00 | | 96 772.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 1 248.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | 34 167.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 194.00 | 270 999.00 | | 518 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 462.00 | 723 445.00 | | 625 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 461.00 | | 20 816.00 | 503 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 334.00 | | 8 726.00 | 150 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 334.00 | | 373 943.00 | 150 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 988.00 | | 20 816.00 | 296 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 679.00 | 29 355.00 | | 115 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 804.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 490.00 | 28 551.00 | | 114 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 982.00 | 37 188.00 | 202 887.00 | 305 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 092.00 | 155 665.00 | 8 426.00 | 164 092.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 448.00 | 257 655.00 | 202 887.00 | 526 448.00 |