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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 30 315.00 | 19 158.00 | 49 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 717.00 | 30 315.00 | 20 403.00 | 50 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
110 Total général Actif | 115 397.00 | 30 315.00 | 85 083.00 | 115 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 826.00 | 158 512.00 | | 162 826.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 727.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 828.00 | 160 239.00 | | 162 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 919.00 | 12 611.00 | | 20 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 63 294.00 | 64 769.00 | | 63 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 4 789.00 | | 5 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 153.00 | 49 000.00 | | 46 153.00 |
252 Charges sociales | 25 810.00 | 20 829.00 | | 25 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | 6 218.00 | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 561.00 | 158 213.00 | | 168 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 733.00 | 2 025.00 | | -5 733.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 359.00 | | 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 983.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 10 729.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -336.00 | | -39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 263.00 | 5 975.00 | | -5 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |