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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 737.00 | 7 536.00 | 9 201.00 | 16 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 7 536.00 | 9 524.00 | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 890.00 | 7 536.00 | 34 354.00 | 41 890.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 155.00 | 252 155.00 | | 92 155.00 |
DH Report à nouveau | -34 879.00 | | | -34 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 011.00 | -34 879.00 | | -64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 15 265.00 | 239 276.00 | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 8 847.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 980.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | 4 888.00 | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 168.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 089.00 | 15 884.00 | | 19 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 354.00 | 255 160.00 | | 34 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 089.00 | 15 884.00 | | 19 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 646.00 | 10 902.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 840.00 | | | -52 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 443.00 | 51 076.00 | | 50 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 454.00 | 85 955.00 | | 114 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 011.00 | -34 879.00 | | -64 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 042.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 611.00 | 44 615.00 | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420.00 | 1 116.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 1 116.00 | | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 709.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | 3 415.00 | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 46 206.00 | 63 266.00 | | 46 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | 84.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | | 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 773.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 1 482.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 473.00 | 16 371.00 | | 9 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 103.00 | 14 927.00 | | 11 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 563.00 | 67 757.00 | | 48 563.00 |