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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 224.00 | | 279 224.00 | 279 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 160.00 | | 1 790 160.00 | 1 790 160.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 263.00 | | 1 840 263.00 | 1 840 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
CU Autres participations | 1 510 936.00 | | 1 510 936.00 | 1 510 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DG Autres réserves | 1 562 244.00 | | | 1 562 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 152.00 | | | 1 753 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 263.00 | | | 1 840 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 289.00 | | | 1 764 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 289.00 | | | 1 764 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |