| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 871.00 | 425 871.00 | | 425 871.00 |
AH Fonds commercial | 4 663 952.00 | 628 922.00 | 4 035 029.00 | 4 663 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 121.00 | 89 181.00 | 69 940.00 | 159 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 732.00 | 1 593 229.00 | 189 504.00 | 1 782 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 771.00 | | 297 771.00 | 297 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 544.00 | 2 747 403.00 | 4 620 141.00 | 7 367 544.00 |
BT Marchandises | 727 249.00 | | 727 249.00 | 727 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201 168.00 | 2 773 077.00 | 11 428 091.00 | 14 201 168.00 |
BZ Autres créances | 4 778 028.00 | | 4 778 028.00 | 4 778 028.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 821 223.00 | 2 773 077.00 | 17 048 146.00 | 19 821 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 767.00 | 5 520 481.00 | 21 668 287.00 | 27 188 767.00 |
CU Autres participations | 38 097.00 | 10 200.00 | 27 897.00 | 38 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 138.00 | 632 138.00 | | 632 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 531.00 | 2 566 531.00 | | 2 566 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
DG Autres réserves | 208 419.00 | 208 419.00 | | 208 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 579.00 | 1 240 256.00 | | 1 367 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 155.00 | 927 707.00 | | 934 155.00 |
DK Provisions réglementées | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 085.00 | 5 660 314.00 | | 5 794 085.00 |
DP Provisions pour risques | 61 281.00 | 6 000.00 | | 61 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 774.00 | 661 097.00 | | 501 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 054.00 | 667 097.00 | | 563 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 749.00 | 1 328 032.00 | | 2 042 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 184.00 | 8 947 935.00 | | 11 074 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 757.00 | 2 183 170.00 | | 1 702 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 490 002.00 | 569 522.00 | | 490 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 311 147.00 | 13 028 659.00 | | 15 311 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 668 287.00 | 19 356 070.00 | | 21 668 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 311 147.00 | 13 028 659.00 | | 15 311 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 481 868.00 | 3 167 744.00 | 97 649 612.00 | 94 481 868.00 |
FG Production vendue services | 1 927 134.00 | | 1 927 134.00 | 1 927 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 409 003.00 | 3 167 744.00 | 99 576 747.00 | 96 409 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 166 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 064 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -464 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 671 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 014 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 087 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 191 233.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 323.00 | 35 000.00 | | 159 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 323.00 | 38 750.00 | | 159 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 13 719.00 | | 7 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 280.00 | 6 000.00 | | 55 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 307.00 | 19 719.00 | | 70 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 015.00 | 19 030.00 | | 89 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 046.00 | 263 450.00 | | 92 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 722.00 | 447 372.00 | | 171 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 355 659.00 | 98 155 635.00 | | 101 355 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 421 504.00 | 97 227 928.00 | | 100 421 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 154.00 | 927 706.00 | | 934 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295 422.00 | | 155 631.00 | 7 295 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089 823.00 | | | 5 089 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 730.00 | | 155 631.00 | 1 869 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 868.00 | | | 335 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 338.00 | 114 152.00 | 19 286.00 | 2 642 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 769.00 | 25.00 | | 1 054 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 569.00 | 114 127.00 | 19 286.00 | 1 587 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 097.00 | 55 281.00 | 159 323.00 | 667 097.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470 763.00 | 538 327.00 | 1 236 013.00 | 3 470 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480 963.00 | 538 327.00 | 1 236 013.00 | 3 480 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170 110.00 | 593 608.00 | 1 395 336.00 | 4 170 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 327.00 | 1 236 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 281.00 | 159 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 184.00 | 11 074 184.00 | | 11 074 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 839.00 | 683 839.00 | | 683 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 324.00 | 586 324.00 | | 586 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 002.00 | 490 002.00 | | 490 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 771.00 | 297 771.00 | | 297 771.00 |
UX Autres créances clients | 10 892 364.00 | 10 892 364.00 | | 10 892 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308 804.00 | 3 308 804.00 | | 3 308 804.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 385 005.00 | 4 385 005.00 | | 4 385 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 749.00 | 2 042 749.00 | | 2 042 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 154.00 | 257 154.00 | | 257 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 390 650.00 | 19 390 650.00 | | 19 390 650.00 |
VW T.V.A. | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 311 147.00 | 15 311 147.00 | | 15 311 147.00 |