| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 013.00 | 627.00 | 2 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 023.00 | 44 610.00 | 3 413.00 | 48 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 549.00 | 452 801.00 | 331 747.00 | 784 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 133.00 | 510 433.00 | 354 701.00 | 865 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 646.00 | 46 638.00 | 1 463 008.00 | 1 509 646.00 |
BZ Autres créances | 1 680 518.00 | | 1 680 518.00 | 1 680 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 068.00 | 46 638.00 | 3 390 429.00 | 3 437 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 201.00 | 557 071.00 | 3 745 130.00 | 4 302 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809.00 | 1 093 984.00 | | -1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471 853.00 | -6 758 794.00 | | -3 471 853.00 |
DL TOTAL (I) | -3 313 663.00 | -5 554 809.00 | | -3 313 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260 609.00 | 3 371 118.00 | | 3 260 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 159.00 | 1 013 060.00 | | 1 046 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 306 768.00 | 4 384 178.00 | | 4 306 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 914.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 12 200.00 | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 977.00 | 122 825.00 | | 116 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 469.00 | 1 039 144.00 | | 718 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 691.00 | 1 349 004.00 | | 1 884 691.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 736 544.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 024.00 | 3 260 630.00 | | 2 752 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 130.00 | 2 089 998.00 | | 3 745 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 137 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 277.00 | | 3 432 277.00 | 3 432 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 277.00 | | 3 432 277.00 | 3 432 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 007.00 | | | 430 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 713.00 | | | 431 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | -57 400.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 339.00 | | | 389 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 498.00 | 3 371 118.00 | | 319 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 112.00 | 3 313 718.00 | | 710 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 399.00 | -3 313 718.00 | | -278 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 452.00 | 4 180 409.00 | | 4 049 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 305.00 | 10 939 202.00 | | 7 521 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 471 853.00 | -6 758 794.00 | | -3 471 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 876.00 | | 78 839.00 | 792 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 865 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 832 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 315.00 | | 78 839.00 | 760 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 035.00 | 150 980.00 | 6 582.00 | 366 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 2 413.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 426.00 | 148 567.00 | 6 582.00 | 355 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384 178.00 | 369 750.00 | 447 159.00 | 4 384 178.00 |
6T Sur comptes clients | 61 349.00 | | 14 711.00 | 61 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 349.00 | | 14 711.00 | 61 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445 527.00 | 369 750.00 | 461 870.00 | 4 445 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 252.00 | 31 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 498.00 | 430 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 469.00 | 718 469.00 | | 718 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 589.00 | 444 589.00 | | 444 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 739.00 | 1 253 739.00 | | 1 253 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 140.00 | 1 460 140.00 | | 1 460 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343 582.00 | 343 582.00 | | 343 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VB T. V. A. | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VC Groupe et associés | 782 593.00 | 782 593.00 | | 782 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 969.00 | 314 969.00 | | 314 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 117.00 | 3 205 204.00 | 18 913.00 | 3 224 117.00 |
VW T.V.A. | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 024.00 | 2 752 024.00 | | 2 752 024.00 |