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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 333.00 | 302 061.00 | 28 272.00 | 330 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 202.00 | 94 768.00 | 19 434.00 | 114 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 866.00 | 401 269.00 | 125 598.00 | 526 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 644.00 | 1 592.00 | 228 051.00 | 229 644.00 |
BZ Autres créances | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 607.00 | 1 592.00 | 716 015.00 | 717 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 474.00 | 402 861.00 | 841 612.00 | 1 244 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 283 198.00 | 257 481.00 | | 283 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | 25 717.00 | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 344 473.00 | 324 998.00 | | 344 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 741.00 | 110 574.00 | | 217 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 124 075.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 179 144.00 | | 148 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 887.00 | 33 504.00 | | 129 887.00 |
EA Autres dettes | | 51 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 140.00 | 498 985.00 | | 497 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 612.00 | 823 983.00 | | 841 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 751.00 | 412 119.00 | | 306 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 614.00 | | 443 461.00 | 513 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 208.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 208.00 | 526 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 4 440.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | 426 331.00 | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 410.00 | | 12 690.00 | 420 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 398 888.00 | 2 442.00 | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 394 448.00 | 2 442.00 | 4 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 251.00 | 1 592.00 | 9 251.00 | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 251.00 | 1 592.00 | 109 251.00 | 109 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 251.00 | 1 592.00 | 109 251.00 | 109 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 741.00 | 27 352.00 | 190 389.00 | 217 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 661.00 | 574 441.00 | 2 220.00 | 576 661.00 |
VW T.V.A. | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 140.00 | 306 751.00 | 190 389.00 | 497 140.00 |