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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 789.00 | | 326 789.00 | 326 789.00 |
CU Autres participations | 309 890.00 | | 309 890.00 | 309 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 874.00 | | | -17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 829.00 | | |
EA Autres dettes | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 487.00 | | | 294 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 789.00 | | | 326 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 885.00 | | | 277 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 719.00 | | | -15 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 501.00 | 38 899.00 | 16 602.00 | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 416.00 | 14 816.00 | 600.00 | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 487.00 | 277 885.00 | 16 602.00 | 294 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |