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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 617.00 | 20 974.00 | 1 643.00 | 22 617.00 |
AN Terrains | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
AP Constructions | 207 786.00 | 122 022.00 | 85 764.00 | 207 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 2 953.00 | 1 445.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 436.00 | 54 116.00 | 25 320.00 | 79 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 538.00 | 200 064.00 | 315 474.00 | 515 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
BN En cours de production de biens | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 096.00 | 3 021.00 | 714 075.00 | 717 096.00 |
BZ Autres créances | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
CF Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 751.00 | 3 021.00 | 983 730.00 | 986 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 290.00 | 203 086.00 | 1 299 204.00 | 1 502 290.00 |
CU Autres participations | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
DH Report à nouveau | -45 243.00 | | | -45 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 291 992.00 | | | 291 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 178.00 | | | 401 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
EA Autres dettes | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 212.00 | | | 1 007 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 204.00 | | | 1 299 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 219.00 | | | 751 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 983.00 | | 19 764.00 | 500 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 719.00 | 509 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 343 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 816.00 | | 19 764.00 | 335 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 432.00 | 19 336.00 | 11 704.00 | 192 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 857.00 | | 20 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 315.00 | 18 479.00 | 11 704.00 | 172 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 518.00 | 236 518.00 | | 236 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 713 471.00 | 713 471.00 | | 713 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 178.00 | 145 185.00 | 255 993.00 | 401 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 748.00 | 784 238.00 | 6 510.00 | 790 748.00 |
VW T.V.A. | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 212.00 | 751 219.00 | 255 993.00 | 1 007 212.00 |