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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 3 107.00 | 62.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 6 646.00 | 4 675.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 257.00 | 14 520.00 | 24 737.00 | 39 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 368 864.00 | 50 000.00 | 318 864.00 | 368 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 130.00 | 25 214.00 | 110 917.00 | 136 130.00 |
BZ Autres créances | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
CF Disponibilités | 172 335.00 | | 172 335.00 | 172 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 863.00 | 75 214.00 | 723 649.00 | 798 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 120.00 | 89 734.00 | 748 386.00 | 838 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
DG Autres réserves | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
DH Report à nouveau | -45 674.00 | | | -45 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 052.00 | -45 674.00 | | -390 052.00 |
DL TOTAL (I) | -248 326.00 | 141 726.00 | | -248 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 105.00 | 82 833.00 | | 45 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 853.00 | 100 028.00 | | 603 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 740.00 | 669 764.00 | | 287 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 79 232.00 | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 4 780.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 712.00 | 973 413.00 | | 996 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 386.00 | 1 115 139.00 | | 748 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 536.00 | 928 418.00 | | 445 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 714.00 | | 1 388 714.00 | 1 388 714.00 |
FD Production vendue biens | -10 709.00 | | -10 709.00 | -10 709.00 |
FG Production vendue services | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 589.00 | | 1 544 589.00 | 1 544 589.00 |
FM Production stockée | | | -54 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 599.00 | |
GE Autres charges | | | 52 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 241.00 | 12 105.00 | | 7 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | 618.00 | | 6 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 3 333.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | 3 951.00 | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 363.00 | 12 617.00 | | 27 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | 12 733.00 | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 699.00 | -8 782.00 | | -20 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 509.00 | 2 131 263.00 | | 1 556 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 561.00 | 2 176 937.00 | | 1 946 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 052.00 | -45 674.00 | | -390 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 6 434.00 | | 6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 273.00 | | 110.00 | 39 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 39 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 14 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | | 110.00 | 14 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 3 357.00 | 126.00 | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 1 653.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 1 704.00 | 126.00 | 8 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 007.00 | 16 599.00 | 52 393.00 | 61 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 007.00 | 66 599.00 | 52 393.00 | 61 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 007.00 | 66 599.00 | 52 393.00 | 61 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 599.00 | 52 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 684.00 | | | 544 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VB T. V. A. | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 995.00 | 38 503.00 | 6 492.00 | 44 995.00 |
VI Groupe et associés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 712.00 | 445 536.00 | 6 492.00 | 996 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 610.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 769.00 | 14 939.00 | | 23 769.00 |
ST Autres comptes | 219 434.00 | 175 958.00 | | 219 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 952.00 | 80 657.00 | | 48 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 192.00 | 23 908.00 | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 37 591.00 | 154 631.00 | | 37 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 688.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 6 298.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 112.00 | 400 041.00 | | 300 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 799.00 | 229 598.00 | | 178 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 745.00 | 426 185.00 | | 329 745.00 |