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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 33.00 | 609.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 3 473.00 | 3 991.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057.00 | 3 506.00 | 6 551.00 | 10 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 649.00 | 3 506.00 | 65 143.00 | 68 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 502.00 | | 1 623.00 | 18 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 068.00 | 8 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 1 623.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 5 905.00 | 10 068.00 | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 5 905.00 | 10 068.00 | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 648.00 | 53 272.00 | 2 376.00 | 55 648.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | | | 126.00 |
ST Autres comptes | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 052.00 | | | 71 052.00 |