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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 043.00 | 112 414.00 | 37 629.00 | 150 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 489.00 | 310 729.00 | 47 761.00 | 358 489.00 |
BT Marchandises | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 134.00 | 18 228.00 | 795 906.00 | 814 134.00 |
BZ Autres créances | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 146 334.00 | 18 228.00 | 1 128 106.00 | 1 146 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 824.00 | 328 957.00 | 1 175 867.00 | 1 504 824.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 351.00 | 292 443.00 | | 280 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 128.00 | 37 908.00 | | -24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 476 223.00 | 550 352.00 | | 476 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | 59 963.00 | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 651.00 | 297 405.00 | | 604 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 049.00 | 40 736.00 | | 68 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 618.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 644.00 | 415 619.00 | | 699 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 867.00 | 965 970.00 | | 1 175 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 644.00 | 393 233.00 | | 699 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 759.00 | | 2 855 759.00 | 2 855 759.00 |
FG Production vendue services | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 006.00 | | 2 932 006.00 | 2 932 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 085.00 | 4 577.00 | | 51 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | -34 757.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 108.00 | 2 479 416.00 | | 3 012 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 236.00 | 2 441 507.00 | | 3 036 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 128.00 | 37 908.00 | | -24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 853.00 | | | 467 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 332.00 | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 364.00 | 358 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | 31 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 183.00 | 324 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 481.00 | | | 380 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 869.00 | 16 891.00 | 58 032.00 | 351 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | 1 849.00 | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 961.00 | 16 891.00 | 56 183.00 | 325 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 651.00 | 604 651.00 | | 604 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 790 149.00 | 790 149.00 | | 790 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VC Groupe et associés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 301.00 | 895 809.00 | 26 492.00 | 922 301.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 644.00 | 699 644.00 | | 699 644.00 |