| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022.00 | 13 347.00 | 675.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 022.00 | 13 347.00 | 20 675.00 | 34 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 711.00 | 6 697.00 | 259 014.00 | 265 711.00 |
CF Disponibilités | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 323.00 | 6 697.00 | 348 625.00 | 355 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 345.00 | 20 044.00 | 369 301.00 | 389 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 897.00 | 19 537.00 | | 27 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | 47 560.00 | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 290 315.00 | 267 897.00 | | 290 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 36 429.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 7 366.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 872.00 | 15 644.00 | | 21 872.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 986.00 | 59 781.00 | | 78 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 301.00 | 331 178.00 | | 369 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 986.00 | 59 781.00 | | 78 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 530.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 692.00 | 192 866.00 | | 178 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 274.00 | 145 306.00 | | 136 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | 47 560.00 | | 42 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 485.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | 485.00 | | 12 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 6 697.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |