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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 756.00 | 1 270 000.00 | 848 756.00 | 2 118 756.00 |
CF Disponibilités | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 409.00 | 1 270 000.00 | 1 112 409.00 | 2 382 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
CU Autres participations | 2 000 087.00 | 1 270 000.00 | 730 087.00 | 2 000 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047 632.00 | 1 047 632.00 | | 1 047 632.00 |
DH Report à nouveau | 105 304.00 | 77 714.00 | | 105 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 344.00 | 27 590.00 | | -58 344.00 |
DK Provisions réglementées | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 716.00 | 1 163 060.00 | | 1 104 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 500.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693.00 | 8 163.00 | | 7 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 409.00 | 1 171 223.00 | | 1 112 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 965.00 | 32 382.00 | | 60 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 309.00 | 4 792.00 | | 119 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 344.00 | 27 590.00 | | -58 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 153.00 | | | 2 211 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 396.00 | 2 118 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 396.00 | 2 118 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 153.00 | | | 2 211 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |