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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 958.00 | 68 901.00 | 5 057.00 | 73 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 803.00 | 69 360.00 | 43 443.00 | 112 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
084 Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
110 Total général Actif | 156 864.00 | 69 360.00 | 87 504.00 | 156 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 812.00 | 5 806.00 | | 4 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 532.00 | 180 580.00 | | 161 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 955.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | 1 064.00 | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 201.00 | 190 405.00 | | 170 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 103.00 | 4 501.00 | | 6 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 276.00 | 9 540.00 | | 7 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -560.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 23 766.00 | 27 080.00 | | 23 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 423.00 | | 3 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 298.00 | 123 059.00 | | 114 298.00 |
252 Charges sociales | 17 215.00 | 17 419.00 | | 17 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 084.00 | 8 014.00 | | 8 084.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 695.00 | 192 475.00 | | 180 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 494.00 | -2 071.00 | | -10 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 907.00 | 4 657.00 | | -3 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13.00 | | | -13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |