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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 3 160.00 | 523.00 | 3 683.00 |
040 Immobilisations financières | 9 998.00 | 9 900.00 | 98.00 | 9 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 782.00 | 13 060.00 | 102 722.00 | 115 782.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | 244.00 | 5 296.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 60 576.00 | 56 839.00 | 3 736.00 | 60 576.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 540.00 | 57 084.00 | 11 456.00 | 68 540.00 |
110 Total général Actif | 184 322.00 | 70 144.00 | 114 178.00 | 184 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 901.00 | 73 795.00 | | 71 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 997.00 | 828.00 | | 20 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | 106.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 378.00 | 74 729.00 | | 95 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 991.00 | 26 463.00 | | 24 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 346.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 46 744.00 | 42 937.00 | | 46 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 901.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 762.00 | 1 174.00 | | 14 762.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | 409.00 | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 2 740.00 | | 1 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 636.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 332.00 | 76 606.00 | | 93 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 046.00 | -1 877.00 | | 2 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 140.00 | 2 094.00 | | 5 140.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 8 303.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 427.00 | 1 049.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 390.00 | -9 135.00 | | 2 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -369.00 | | | -369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 321.00 | | | 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |