| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 798.00 | 35 319.00 | 17 479.00 | 52 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 663.00 | 35 319.00 | 36 344.00 | 71 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 302.00 | | 666 302.00 | 666 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
CF Disponibilités | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 555.00 | | 920 555.00 | 920 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 218.00 | 35 319.00 | 956 899.00 | 992 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 771.00 | 411 139.00 | | 447 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 36 631.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 477 185.00 | 456 571.00 | | 477 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 414.00 | 423 022.00 | | 422 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 8 004.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 837.00 | 20 241.00 | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 714.00 | 451 267.00 | | 479 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 899.00 | 907 838.00 | | 956 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 413.00 | 444 072.00 | | 472 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 10 079.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 10 079.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -10 079.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 7 365.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 491.00 | 272 232.00 | | 204 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 877.00 | 235 600.00 | | 183 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 36 631.00 | | 20 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 416.00 | | 247.00 | 71 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | 247.00 | 18 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 4 503.00 | | 30 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 4 503.00 | | 30 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VI Groupe et associés | 415 113.00 | 415 113.00 | | 415 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 744.00 | 142 142.00 | 14 602.00 | 156 744.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 714.00 | 472 413.00 | 7 301.00 | 479 714.00 |