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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 2 233.00 | 2 855.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844.00 | 3 238.00 | 5 605.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 321.00 | -321.00 | |
CF Disponibilités | 211 616.00 | | 211 616.00 | 211 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 402.00 | 321.00 | 242 081.00 | 242 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 246.00 | 3 559.00 | 247 687.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
DH Report à nouveau | -391 548.00 | | | -391 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 849.00 | | | -20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136.00 | | 2 765.00 | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 8 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 5 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | | 2 765.00 | 4 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 1 159.00 | 2 057.00 | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 1 159.00 | 2 057.00 | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 536.00 | 30 786.00 | 2 750.00 | 33 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |