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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BP En cours de production de services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BZ Autres créances | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | -212 991.00 | | | -212 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 150.00 | | | -102 150.00 |
DL TOTAL (I) | -126 033.00 | | | -126 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 786.00 | | | 305 786.00 |
ED (V) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 782.00 | | | -43 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 150.00 | | | -102 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 886.00 | 265 886.00 | | 265 886.00 |
UX Autres créances clients | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VB T. V. A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VI Groupe et associés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 786.00 | 295 786.00 | | 295 786.00 |