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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
BZ Autres créances | 2 445 394.00 | | 2 445 394.00 | 2 445 394.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 237.00 | | 2 446 237.00 | 2 446 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 237.00 | | 5 469 237.00 | 5 469 237.00 |
CU Autres participations | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 124.00 | -1 195 964.00 | | -1 206 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397.00 | -10 160.00 | | -11 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 521.00 | -1 162 124.00 | | -1 173 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 556.00 | 5 412 062.00 | | 5 835 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 884.00 | | 19 704.00 |
EA Autres dettes | 787 497.00 | 1 128 826.00 | | 787 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 758.00 | 6 560 771.00 | | 6 642 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 237.00 | 5 398 647.00 | | 5 469 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 688.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 688.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 652.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 059.00 | 80 293.00 | | 83 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 455.00 | 90 454.00 | | 94 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 397.00 | -10 160.00 | | -11 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 835 556.00 | 5 835 556.00 | | 5 835 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 497.00 | 787 497.00 | | 787 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445 394.00 | 2 445 394.00 | | 2 445 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 394.00 | 2 445 394.00 | | 2 445 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 642 758.00 | 6 642 758.00 | | 6 642 758.00 |