| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 204.00 | 1 400.00 | 134 804.00 | 136 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 260.00 | 49 308.00 | 58 952.00 | 108 260.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 502.00 | 49 308.00 | 62 194.00 | 111 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 706.00 | 50 708.00 | 196 998.00 | 247 706.00 |
CU Autres participations | 110 892.00 | 1 400.00 | 109 492.00 | 110 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 116 134.00 | 292 587.00 | | 116 134.00 |
DH Report à nouveau | | -136 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 590.00 | -25 577.00 | | -42 590.00 |
DL TOTAL (I) | 190 204.00 | 247 270.00 | | 190 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 901.00 | | |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 1.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794.00 | 2 273.00 | | 6 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 998.00 | 249 543.00 | | 196 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794.00 | 2 273.00 | | 6 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -20 000.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815.00 | 902.00 | | 9 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 405.00 | 26 479.00 | | 52 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 590.00 | -25 577.00 | | -42 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |