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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 7 711.00 | 6 860.00 | 14 571.00 |
AP Constructions | 33 106.00 | 32 988.00 | 117.00 | 33 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 348.00 | 47 211.00 | 16 136.00 | 63 348.00 |
BT Marchandises | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 862.00 | 47 211.00 | 198 650.00 | 245 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
DH Report à nouveau | -94 933.00 | -105 924.00 | | -94 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | 10 990.00 | | 49 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221.00 | -45 811.00 | | 3 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 163.00 | 98 362.00 | | 93 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 2 279.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | 74 340.00 | | 69 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 43 477.00 | | 27 122.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 6 942.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 430.00 | 225 400.00 | | 195 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 650.00 | 182 089.00 | | 198 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 485.00 | 139 891.00 | | 122 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 482.00 | 341.00 | | 7 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 595.00 | | 449 595.00 | 449 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 595.00 | | 449 595.00 | 449 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 611.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 611.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 777.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 777.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -1 167.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 769.00 | 388 040.00 | | 459 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 738.00 | 377 050.00 | | 410 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 031.00 | 10 990.00 | | 49 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 775.00 | 436.00 | | 46 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 436.00 | | 39 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 681.00 | 12 736.00 | 33 116.00 | 85 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VP Divers | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 430.00 | 122 485.00 | 33 116.00 | 195 430.00 |