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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 824.00 | 6 536.00 | 288.00 | 6 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 696.00 | 237 176.00 | 10 520.00 | 247 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 121.00 | 180 921.00 | 46 200.00 | 227 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 112.00 | 426 254.00 | 71 858.00 | 498 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
BN En cours de production de biens | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 599.00 | | 814 599.00 | 814 599.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 716.00 | | 1 016 716.00 | 1 016 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 828.00 | 426 254.00 | 1 088 574.00 | 1 514 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 537 951.00 | 535 834.00 | | 537 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 370.00 | 2 117.00 | | -73 370.00 |
DL TOTAL (I) | 492 082.00 | 565 451.00 | | 492 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 375.00 | 489.00 | | 133 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 149 093.00 | | 225 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 826.00 | 203 849.00 | | 237 826.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 492.00 | 353 518.00 | | 596 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 574.00 | 918 969.00 | | 1 088 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 492.00 | 353 518.00 | | 496 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 375.00 | 489.00 | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 312.00 | | 9 286.00 | 491 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 498 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 481 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 1 985.00 | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 841.00 | | 7 301.00 | 474 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 369.00 | 22 884.00 | | 403 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 749.00 | 22 884.00 | | 401 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 814 599.00 | 814 599.00 | | 814 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 652.00 | 879 652.00 | | 879 652.00 |
VW T.V.A. | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 492.00 | 496 492.00 | 100 000.00 | 596 492.00 |