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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 987.00 | 94 806.00 | 1 181.00 | 95 987.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 647.00 | 1 477 644.00 | | 1 477 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 052.00 | 11 493.00 | 2 559.00 | 14 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 877.00 | 77 655.00 | 310 222.00 | 387 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473 860.00 | 473 860.00 | | 473 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 510.00 | 56 830.00 | 680.00 | 57 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 180.00 | 2 405 789.00 | 877 391.00 | 3 283 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 447.00 | 163 800.00 | 594 647.00 | 758 447.00 |
BZ Autres créances | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CF Disponibilités | 908 673.00 | | 908 673.00 | 908 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 804.00 | 163 800.00 | 1 602 004.00 | 1 765 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 984.00 | 2 569 589.00 | 2 479 395.00 | 5 048 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 766 247.00 | 203 500.00 | 562 747.00 | 766 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 116.00 | 815 116.00 | | 815 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 307.00 | 1 622 307.00 | | 1 499 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
DH Report à nouveau | -568 609.00 | -714 488.00 | | -568 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 958.00 | 145 879.00 | | -57 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 591.00 | 1 882 548.00 | | 1 701 591.00 |
DP Provisions pour risques | 83 567.00 | 95 786.00 | | 83 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 567.00 | 95 786.00 | | 83 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 076.00 | 581 575.00 | | 507 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 845.00 | 155 208.00 | | 136 845.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 4 848.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 153.00 | 23 040.00 | | 45 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 237.00 | 767 735.00 | | 694 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 395.00 | 2 746 070.00 | | 2 479 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 237.00 | 767 735.00 | | 694 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 49 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 020.00 | 131 005.00 | | 27 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | 577 400.00 | | 8 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 342 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 345.00 | 1 051 116.00 | | 35 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 6 990.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | 1 250.00 | | 8 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 9 130.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 799.00 | 1 041 986.00 | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 340.00 | 1 442 177.00 | | 362 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 298.00 | 1 296 297.00 | | 420 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 958.00 | 145 879.00 | | -57 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 311.00 | | 19 194.00 | 3 272 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 325.00 | 1 685 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 3 283 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 634.00 | | | 1 583 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | | 730.00 | 13 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 355.00 | | 18 464.00 | 1 675 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 484.00 | 2 959.00 | | 1 559 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 163.00 | 787.00 | | 1 550 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 2 172.00 | | 9 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 517 626.00 | 13 064.00 | | 517 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 786.00 | | 12 219.00 | 95 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 681.00 | 18 464.00 | | 988 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 467.00 | 18 464.00 | 12 219.00 | 1 084 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 076.00 | 507 076.00 | | 507 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 877.00 | 387 877.00 | | 387 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
UX Autres créances clients | 561 887.00 | 561 887.00 | | 561 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VB T. V. A. | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 088.00 | 1 302 088.00 | | 1 302 088.00 |
VW T.V.A. | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 237.00 | 694 237.00 | | 694 237.00 |