| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 337.00 | 8 023.00 | 5 315.00 | 13 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 17 738.00 | 6 774.00 | 24 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 950.00 | 25 761.00 | 172 189.00 | 197 950.00 |
BT Marchandises | 127 425.00 | 33 296.00 | 94 129.00 | 127 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 296.00 | 33 296.00 | 387 000.00 | 420 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 246.00 | 59 057.00 | 559 189.00 | 618 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 229.00 | 271 229.00 | | 271 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 483.00 | 329 081.00 | | 280 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 289.00 | -48 599.00 | | -28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 527 967.00 | 556 256.00 | | 527 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 6 195.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 222.00 | 40 742.00 | | 31 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 189.00 | 596 998.00 | | 559 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 222.00 | 40 742.00 | | 31 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 779.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 779.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14 026.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391.00 | 28 293.00 | | 2 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 680.00 | 76 892.00 | | 30 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 289.00 | -48 599.00 | | -28 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | 6 914.00 | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 679.00 | | 165 270.00 | 32 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | | 5 170.00 | 32 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027.00 | 7 734.00 | | 18 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 7 734.00 | | 18 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |