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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 172.00 | 59 731.00 | 81 440.00 | 141 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 475.00 | | 965 475.00 | 965 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 646.00 | 59 731.00 | 1 046 915.00 | 1 106 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 832 275.00 | | 3 832 275.00 | 3 832 275.00 |
CF Disponibilités | 951 962.00 | | 951 962.00 | 951 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 908 811.00 | | 4 908 811.00 | 4 908 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 457.00 | 59 731.00 | 5 955 725.00 | 6 015 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 300.00 | 685 300.00 | | 685 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 5 607 995.00 | 5 895 364.00 | | 5 607 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 232.00 | -167 233.00 | | -531 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 287.00 | 6 489 655.00 | | 5 838 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 688.00 | 24 330.00 | | 54 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 320.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 39 485.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 10 147.00 | | 46 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 439.00 | 74 281.00 | | 117 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 725.00 | 6 563 936.00 | | 5 955 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 210.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 22 210.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 753.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 17 008.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 5 202.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 393.00 | 239 323.00 | | 349 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 626.00 | 406 556.00 | | 880 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 232.00 | -167 233.00 | | -531 232.00 |