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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 11 812.00 | 8 548.00 | 20 361.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 924.00 | 45 958.00 | 24 965.00 | 70 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 334.00 | 150 596.00 | 91 738.00 | 242 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 136.00 | 214 368.00 | 228 768.00 | 443 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 453 318.00 | | 2 453 318.00 | 2 453 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 213.00 | 51 459.00 | 1 030 753.00 | 1 082 213.00 |
BZ Autres créances | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CF Disponibilités | 593 478.00 | | 593 478.00 | 593 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 240.00 | 51 459.00 | 4 285 780.00 | 4 337 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 376.00 | 265 827.00 | 4 514 548.00 | 4 780 376.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 281 541.00 | | | 281 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 701.00 | | | 341 701.00 |
DL TOTAL (I) | 677 692.00 | | | 677 692.00 |
DP Provisions pour risques | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 356.00 | | | 330 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537 175.00 | | | 2 537 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 537.00 | | | 611 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 468.00 | | | 3 814 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 548.00 | | | 4 514 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 330.00 | | | 1 049 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 953.00 | | 4 660 953.00 | 4 660 953.00 |
FG Production vendue services | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 028.00 | | 4 679 028.00 | 4 679 028.00 |
FM Production stockée | | | -825 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 758.00 | | | 3 979 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 056.00 | | | 3 638 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 701.00 | | | 341 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 016.00 | | 147 510.00 | 346 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 390.00 | 443 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 390.00 | 395 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 426.00 | | 4 935.00 | 25 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 557.00 | | 130 792.00 | 315 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 11 783.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 533.00 | 60 170.00 | 9 335.00 | 163 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 8 654.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 374.00 | 51 516.00 | 9 335.00 | 154 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 712.00 | 17 785.00 | 20 110.00 | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 712.00 | 17 785.00 | 20 110.00 | 24 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 538.00 | 611 538.00 | | 611 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 214.00 | 1 082 214.00 | | 1 082 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 343.00 | 101 380.00 | 227 963.00 | 329 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VP Divers | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 740.00 | 1 229 921.00 | 4 819.00 | 1 234 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 294.00 | 1 049 331.00 | 227 963.00 | 1 277 294.00 |