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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AP Constructions | 17 830.00 | 17 650.00 | 179.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 396.00 | 26 487.00 | 5 909.00 | 32 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 32 012.00 | 12 626.00 | 44 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 026.00 | 81 146.00 | 143 880.00 | 225 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 742.00 | 29 090.00 | 80 652.00 | 109 742.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 153 893.00 | | 153 893.00 | 153 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 623.00 | 29 090.00 | 241 533.00 | 270 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 649.00 | 110 236.00 | 385 413.00 | 495 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 947.00 | 100 381.00 | | 95 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 117.00 | 45 566.00 | | 49 117.00 |
DL TOTAL (I) | 153 864.00 | 154 747.00 | | 153 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 452.00 | 141 270.00 | | 131 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 210.00 | 27 070.00 | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 23 536.00 | | 19 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | 56 109.00 | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 549.00 | 248 098.00 | | 231 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 413.00 | 402 845.00 | | 385 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 670.00 | |
FM Production stockée | | | 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 14 641.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 18 011.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -3 370.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 076.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 143.00 | 753 616.00 | | 716 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 026.00 | 708 051.00 | | 667 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 117.00 | 45 566.00 | | 49 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 768.00 | 9 004.00 | 14 626.00 | 86 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 771.00 | 9 005.00 | 14 626.00 | 81 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 452.00 | 26 575.00 | 104 878.00 | 131 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 549.00 | 126 671.00 | 104 878.00 | 231 549.00 |