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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 16 004.00 | 430.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 25 378.00 | 7 735.00 | 33 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 953.00 | 41 382.00 | 22 572.00 | 63 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 790.00 | 475.00 | 104 315.00 | 104 790.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 044.00 | 475.00 | 222 569.00 | 223 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 998.00 | 41 857.00 | 245 141.00 | 286 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 468.00 | 18.00 | | 64 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 63 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 49 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | 18.00 | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 3 203.00 | 533.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 3 203.00 | 533.00 | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 683.00 | 12 498.00 | 41 185.00 | 53 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 148.00 | 110 948.00 | 1 200.00 | 112 148.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 685.00 | 136 501.00 | 41 185.00 | 177 685.00 |