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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 458.00 | 20 290.00 | 3 168.00 | 23 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 138.00 | 109 161.00 | 37 977.00 | 147 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 409.00 | 72 567.00 | 3 841.00 | 76 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 207.00 | 202 018.00 | 75 189.00 | 277 207.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 991.00 | 302.00 | 129 689.00 | 129 991.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
CF Disponibilités | 872 982.00 | | 872 982.00 | 872 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 179.00 | 302.00 | 1 163 877.00 | 1 164 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 387.00 | 202 320.00 | 1 239 067.00 | 1 441 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 746 276.00 | | | 746 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 869.00 | | | 1 104 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 067.00 | | | 1 239 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 517.00 | | 21 528.00 | 266 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 277 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 223 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 856.00 | | 21 528.00 | 212 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 481.00 | 18 008.00 | 6 472.00 | 190 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 1 943.00 | | 18 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 134.00 | 16 065.00 | 6 472.00 | 172 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VI Groupe et associés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VW T.V.A. | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
YT Sous‐traitance | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |