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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 471.00 | 66 008.00 | 16 462.00 | 82 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 185.00 | 66 758.00 | 468 426.00 | 535 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 658.00 | | 196 658.00 | 196 658.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CF Disponibilités | 871 163.00 | | 871 163.00 | 871 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 993.00 | | 1 199 993.00 | 1 199 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 179.00 | 66 758.00 | 1 668 420.00 | 1 735 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 995 144.00 | | | 995 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 071.00 | | | 1 505 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 420.00 | | | 1 668 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 404.00 | | 620 404.00 | 620 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 404.00 | | 620 404.00 | 620 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 086.00 | | | 624 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 359.00 | | | 534 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 185.00 | | | 535 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 714.00 | | | 452 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 6 241.00 | | 60 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 6 241.00 | | 59 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 602.00 | 6 495.00 | 4 107.00 | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 349.00 | 159 242.00 | 4 107.00 | 163 349.00 |