| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
AP Constructions | 49 867.00 | 7 131.00 | 42 736.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 050.00 | 55 147.00 | 23 902.00 | 79 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 355.00 | 46 011.00 | 12 345.00 | 58 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 920.00 | 108 289.00 | 79 631.00 | 187 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 867.00 | 108 289.00 | 93 578.00 | 201 867.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 255.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 370.00 | 3 641.00 | | 4 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | 1 244.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 18 947.00 | 12 840.00 | | 18 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 342.00 | 25 958.00 | | 18 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | 27 000.00 | | 37 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 12 463.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 2 204.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 630.00 | 77 399.00 | | 74 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 578.00 | 90 239.00 | | 93 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 630.00 | 77 399.00 | | 74 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 4 684.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | -2 684.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | -244.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 897.00 | 73 676.00 | | 109 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 790.00 | 72 432.00 | | 103 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 107.00 | 1 244.00 | | 6 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 699.00 | 4 979.00 | | 17 699.00 |