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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 45 704.00 | 43 115.00 | 2 588.00 | 45 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 250.00 | 4 028.00 | 86 221.00 | 90 250.00 |
AP Constructions | 317 463.00 | 184 132.00 | 133 330.00 | 317 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 815.00 | 574 496.00 | 291 318.00 | 865 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 050.00 | 202 501.00 | 40 548.00 | 243 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 010.00 | 1 035 775.00 | 745 234.00 | 1 781 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
BN En cours de production de biens | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
BT Marchandises | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 505.00 | 7 488.00 | 263 016.00 | 270 505.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 552 683.00 | | 552 683.00 | 552 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 975.00 | 7 488.00 | 1 374 486.00 | 1 381 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 985.00 | 1 043 264.00 | 2 119 721.00 | 3 162 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
DG Autres réserves | 532 977.00 | 458 044.00 | | 532 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 442.00 | 254 933.00 | | 296 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 578.00 | 1 073 135.00 | | 1 189 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 275.00 | 298 217.00 | | 470 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 221.00 | 275 894.00 | | 118 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 987.00 | 106 461.00 | | 77 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 970.00 | 154 653.00 | | 188 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 67 359.00 | 83 519.00 | | 67 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 139.00 | 922 934.00 | | 930 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 721.00 | 1 996 072.00 | | 2 119 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 675.00 | 50 069.00 | 1 606.00 | 51 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 261 519.00 | 261 519.00 | | 261 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 275.00 | 110 070.00 | 292 713.00 | 470 275.00 |
VI Groupe et associés | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 405.00 | 299 664.00 | 12 741.00 | 312 405.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 142.00 | 568 331.00 | 294 319.00 | 930 142.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |