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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 133.00 | 80 756.00 | 148 377.00 | 229 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 305.00 | 83 156.00 | 153 149.00 | 236 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 437.00 | | 1 119 437.00 | 1 119 437.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 309.00 | | 1 247 309.00 | 1 247 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 614.00 | 83 156.00 | 1 400 458.00 | 1 483 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
DH Report à nouveau | 231 313.00 | | | 231 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 058.00 | 631 313.00 | | 839 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 947.00 | 663 889.00 | | 1 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 399 150.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 325.00 | 270 127.00 | | 252 325.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 511.00 | 673 877.00 | | 297 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 458.00 | 1 337 767.00 | | 1 400 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 551 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 552 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 111.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -111.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 456.00 | 267 921.00 | | 343 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 184.00 | 4 812 162.00 | | 6 770 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 126.00 | 4 180 849.00 | | 5 931 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 058.00 | 631 313.00 | | 839 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 719.00 | | 118 292.00 | 130 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 236 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 231 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | | 118 292.00 | 125 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 322.00 | 62 540.00 | 12 707.00 | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 62 540.00 | 12 707.00 | 33 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 437.00 | 1 119 437.00 | | 1 119 437.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 773.00 | 1 124 773.00 | | 1 124 773.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 511.00 | 297 511.00 | | 297 511.00 |