| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AP Constructions | 557 274.00 | 376 780.00 | 180 495.00 | 557 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 465.00 | 2 252 587.00 | 662 878.00 | 2 915 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 594.00 | 140 024.00 | 36 570.00 | 176 594.00 |
AX Avances et acomptes | 269 200.00 | | 269 200.00 | 269 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 717.00 | 3 206 845.00 | 1 219 872.00 | 4 426 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 543.00 | 7 133.00 | 304 410.00 | 311 543.00 |
BN En cours de production de biens | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 071.00 | 37 969.00 | 567 103.00 | 605 071.00 |
BT Marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 848.00 | 459.00 | 447 390.00 | 447 848.00 |
BZ Autres créances | 622 499.00 | | 622 499.00 | 622 499.00 |
CF Disponibilités | 1 649 006.00 | | 1 649 006.00 | 1 649 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 604.00 | 45 560.00 | 3 751 044.00 | 3 796 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 321.00 | 3 252 405.00 | 4 970 916.00 | 8 223 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
DG Autres réserves | 2 058 836.00 | 1 898 172.00 | | 2 058 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 112.00 | 560 664.00 | | 788 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 317.00 | 67 967.00 | | 47 317.00 |
DK Provisions réglementées | 195 725.00 | 164 650.00 | | 195 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 291.00 | 2 806 755.00 | | 3 205 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 251.00 | 602 967.00 | | 524 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 233.00 | 228 100.00 | | 319 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 142.00 | 626 843.00 | | 311 142.00 |
EA Autres dettes | 610 999.00 | 976 201.00 | | 610 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 624.00 | 2 434 111.00 | | 1 765 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 916.00 | 5 240 867.00 | | 4 970 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 720.00 | 1 911 127.00 | | 1 342 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 694.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
FD Production vendue biens | 3 117 365.00 | 1 053 545.00 | 4 170 911.00 | 3 117 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 881.00 | 1 053 545.00 | 4 229 427.00 | 3 175 881.00 |
FM Production stockée | | | 103 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 102.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 994.00 | 113 034.00 | | 276 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 650.00 | 32 041.00 | | 22 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 056.00 | 32 041.00 | | 38 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 481.00 | 3 501.00 | | 46 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 481.00 | 3 501.00 | | 46 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 424.00 | 28 540.00 | | -8 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 834.00 | 44 671.00 | | 105 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 235.00 | -63 200.00 | | 88 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 989.00 | 4 309 109.00 | | 4 842 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 877.00 | 3 748 445.00 | | 4 054 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 112.00 | 560 664.00 | | 788 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 158.00 | 25 641.00 | | 51 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 775.00 | | 519 842.00 | 4 023 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 458.00 | | 142 538.00 | 258 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 400.00 | 51 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 900.00 | 4 426 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 3 932 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 958.00 | | 2 410.00 | 38 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 299.00 | | 374 894.00 | 3 625 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 173.00 | 393 172.00 | 67 500.00 | 2 881 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 458.00 | 142 538.00 | | 258 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 257.00 | 250 634.00 | 67 500.00 | 2 586 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 650.00 | 46 481.00 | 15 406.00 | 164 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 697.00 | 45 102.00 | 46 697.00 | 46 697.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | 45 102.00 | 46 697.00 | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 806.00 | 91 583.00 | 62 103.00 | 211 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 102.00 | 46 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 481.00 | 15 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 233.00 | 319 233.00 | | 319 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 999.00 | 610 999.00 | | 610 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UX Autres créances clients | 447 117.00 | 447 117.00 | | 447 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VC Groupe et associés | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 154.00 | 100 249.00 | 422 905.00 | 523 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 002.00 | 336 002.00 | | 336 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 033.00 | 1 129 033.00 | | 1 129 033.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 624.00 | 1 342 720.00 | 422 905.00 | 1 765 624.00 |